职责：
1、根据公司年度运营目标和全面预算，编制公司年度资金规划，预测资金需求;
2、 负责对公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;
3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;
4、拓展公司融资渠道，筹集公司运营所需资金和偿还贷款;
5、办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;
6、 根据公司经营需求和资金计划，办理公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务;
7、负责降低融资成本，提高资金使用效率;
8、加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全;
9、建立公司资金管理体系，监督和管理公司下属企业日常资金的结算业务，协调资金中心的资金管理关系;
10、建立健全资金预警系统，对资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报资金使用报告。
任职要求：
1、年龄40岁以下，本科及以上学历，财务、金融、经济类相关专业;
2、熟悉金融法规， 掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能;
3、 具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验;
4、熟练使用财务软件及办公软件;
5、具有较强的沟通、协调能力和有良好的职业素养及执行力;
6、持有中级会计资格证或注册会计师执业证者优先考虑。
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