储值卡管理办法草案

华莱坞储值卡管理办法（草案）

第一条 为确保储值卡发放流程的准确、顺利～保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效~制定本办法。

第二条 储值卡的‘进销存'业务通过‚会员管理系统？进行管理.系统由技术设施部,刘春长副部长,、各门店收银部、财务部,部长，、商贸公司,总经理，相关人员操作～各部门均须配备相应业务负责人～并明确责任.

第三条 职能分工

,一,旅游开发营销部负责储值卡的需求统计及销售～商贸公司负责储值卡的售后服务,换卡除外，～技术设施部负责储值卡的写磁～财务部负责储值卡的清点验收入库、同时负责储值卡全面管理。

，二,财务部负责储值卡的注册、分发、换卡.

，三，技术设施部会员管理系统的正常运行～及时解决系统出现的问题。 ，四，各门店监督储值卡的使用。 第四条 储值卡管理业务流程 ，一，空白储值卡的定制

1。定制。旅游开发有限公司，,根据市场需求~确定空白储值卡的面额及相应数量~并进行采购，卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性，。

2。验收。技术设施部，，负责按批次检验供应商制做的空白储值卡。 3。保管.财务部负责空白储值卡的保管~并建立《空白储值卡库存登记表》，附件2，.

,二，充值交付

1。储值卡申请。华莱坞各部门制定次月储值卡需求计划表~由当月2日前报财务部.

2。卡号注册。每月X日前～财务结算中心根据储值卡需求和营销中心提供的卡号~注册相应的储值卡信息～制作《储值卡注册单》，附件3，一式两联～一联由财务部记账~一联交技术设施部留存.

3。刷卡写磁。技术设施部根据财务部提供的《储值卡注册单》进行刷卡写磁～遇中秋、春节两大节日~提前1个月内分批完成。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号~并在刷卡写磁充值后进行复核～以核实卡号的准确性~复核率须不低于5％。

对无法刷卡写磁的废卡~由财务部制作《储值卡注销单》，附件4，一式两联～财务部与营部各存一联～分别进行注销、封存。

4。交付财务。营销中心与财务结算中心在《储值卡部门交接单》,附件6,上签字后~将已充值的储值卡交付财务.财务部以《储值卡部门交接单》作为记账凭证～根据此表进行入账~形成储值卡的库存.

财务部核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否一致～于每月XX日前入账。

，四，退卡细则

1。原则上对售出的储值卡不做退卡 ，五，库存盘点

每月23日由财务部负责空白储值卡进行盘点～并详实填制《储值卡盘点表》，附件10，。

集团安排相关配合部门对储值卡库存状况进行随机抽检。 ，六，补磁、重写、换卡

门店服务中心负责问题卡的处理~填制《问题储值卡登记表》，附件5，以收取顾客的问题储值卡～并统一交予营销部转交技术设施部处理～收到顾客储值卡的日期至通知顾客领取的日期~不能超过5天.

1.储值卡磁力减弱导致无法正常使用或卡号出现错误时～门店服务中心负责将问题卡统一交予营销部转交技术设施部处理～并填写《储值卡补磁登记表》，附件11，或《储值卡重写登记表》,附件12，。

2。储值卡因磁条损坏、卡面折断等原因导致无法使用时~门店服务中心负责将问题卡统一交于集团处理~流程为先到旅游开发营销部更换无卡号的空白储值卡~并填写《储值卡更换登记表》，附件13,~再由技术设施部进行重写.《储值卡更换登记表》一式两联~技术设施部与营销部各存一联.

更换掉的储值卡由财务部封存。

3.重写前操作人员～须查看受理期间此储值卡是否仍有操作～如消费、补磁等～确认没有后方可操作～否则~须落实原因后~再进行相关处理。

，七，储值卡回收

储值卡金额消费为空后~收银员将其收回。

第五条 储值卡业务流程中的所有表格须按要求填写完整～并严格审批流程。 第六条 储值卡销售的支付方式不受限制~包括银联卡、支票等～并不得收取手续费~款到帐后方可开通.

第七条 收银员受理储值卡支付时～须先刷卡～再输入版面卡号~核对储值卡版面卡号与系统卡号一致后～方可收款。

第八条 顾客用储值卡支付时不提供报销发票。 第九条 储值卡不记名、不挂失、不兑现、逾期作废. 第十条 违反以上条款者～视情节轻重～处以50元以上罚款。

第十一条 本办法自发布之日起执行～本办法由开发有限公司负责解释。

附件:2。《空白储值卡库存登记表》 3.《储值卡注册单》 4。《储值卡注销单》

5.《问题储值卡登记表》 6.《储值卡部门交接单》 7(《储值卡售卡单》 8。《储值卡退卡申请表》 9.《储值卡退卡单》 10。《储值卡盘点表》

11.《储值卡补磁登记表》 12。《储值卡重写登记表》 13。《储值卡更换登记表》

无锡华莱坞旅游开发有限公司 二〇一三年十一月

附件2： 空白储值卡库存登记表

日期 日期： 日期: 日期： 日期： 日期: 日期： 金额 数量

进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 进/出 余 箱数 200

张数 箱数 500 张数 箱数 1000 张数

附件3：（系统单据） 储值卡注册单 时间:

单据号 面值（元) 起始卡号 终止卡号 数量（张） 录入日期 记账日期 财务结算中心： 营销中心： 附件4：（系统单据） 储值卡注销单 时间：

单据号 面值（元) 起始卡号 终止卡号 数量（张） 备注 记帐日期

财务结算中心: 营销中心： 附件5:

问题储值卡登记表

服务中心经服务中心接收日期 顾客卡号 现余额 顾客签名 联系电话 返还日期 现余额 顾客签名 备注

办人 经办人 附件6：

储值卡部门交接单 日期:

单张面额(元） 起始卡号 终止卡号 制卡数量（张） 实际数量(张）额(万元） 备注

合计

财务结算中心： 营销中心: 附件7：（系统单据) 储值卡售卡单 单据号:

打印时间： 记账时间： 售卡组织： 售卡部门：

卡面值 起始卡面号 结束卡面号 数量 金额合计 销售额： 支付方式： 制单人: 收款员： 顾客: 附件8:

储值卡退卡申请表 门店： 日期:

金额 退卡 卡面值 起始卡面号 结束卡面号 数量 合计 原因

合计金 经办人： 财务部长： 总经理： 附件9：(系统单据) 储值卡退卡单 单据号： 打印时间：

售卡组织： 售卡部门： 引荐人: 卡面号 发行面值 剩余金额 备注 接受人： 收款人: 顾客： 附件10： 储值卡盘点表

日期： 卡面值 起止卡号 库存数量 库存金额 实盘数量 实盘金额 盈亏数量 盈亏金额

合计：

盘点人： 监点人： 附件11:

储值卡补磁登记表 年 月

日期 门店 顾客卡号 金额 制卡人 领卡人 备注 接受人: 收款人： 顾客： 附件12： 储值卡重写登记表

年 月 日期 原卡号 现卡号 余额 制卡人 领卡人 附件13： 储值卡更换登记表

营销中心结算中心换卡 日期 卡面号 余额 领卡人 经办人 经办人 原因