财务部岗位KPI组成表
财务经理KPI组成表
权KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 重 100-（A-3）*6 季一般差错次数 半年 年 12次/3见KPI说明表 0% 度 财务总监一级接客户投诉次数 半年 0 到客户投诉的数量,见附表 5% 2100-A*20 100-（A-12）*6 年录 量 度 总监抽检记避免差错, 提高工作质计算方式 信息来源 考核目的 特殊记录及提高工作质量 处理意见 .1
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200 A<85% 部门费用完成半年 率 100% 财务术语 5% *2000/3 0 A>115% 100- 半年合理化建议数（年度指量 标分解） 4次/年 见KPI说明表 5% 度 融资计划完成年度 率 B(百融资费用率 年度 分数) 财务术语 % 100% 财务术语 % 7100-(A-B)*10000 财务部总监确认 8100-(1-A)*50 财务报表 作 降低融资成本,减少资金无效占用 更好地完成公司融资工1季度 总监确认 100-（4-A）*15 年制 (1-A)*15 加强公司财务管理与控心报表 1= { 100-（A-1）部门成本中提高部门管理水平 备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。
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财务经理KPI说明表
考核指标 具体内容 财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，一般差错次数 重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，客户投诉次数 兼顾总监意见 合理化建议
合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 .3
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财务经理考核流程一般差错次数客户投诉次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完成率融资费用率财务经理人力资源部信息来源财务总监整理备案总监工作记录根据差错次数打分整理备案总监工作记录根据客户投诉次数打分整理备案成本中心报表根据预算打分整理备案总监工作记录根据合理化建议数量打分整理备案总监工作记录根据融资计划打分整理备案财务报表，总监根据融资费用打工作记录分接受考评反馈 .4
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财务部财务分析师KPI组成表
考KPI 考核核标周期 准 财务编制公司年度 年报质量 0% 8略 0% 表 公司年报 财务部 8现状分析 季度 0% 略 0% 表 3软指标评分月财务分析报告 随时监控公司的运作是否健康 息 5软指标评分部 真实、公允向外部发布和披露信KPI说明 权计算方式 重 来源 信息考核目的 .5
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日常问题季度 的监控和解决 1略 00% 20% 表 财务软指标评分总监工作时解决 记录 加强公司的控制，保证问题的及 .6
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财务部财务分析师软指标评分表
表一：编制公司年报评分表（财务总监填写） 请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告及时提出 权重 20% 30% 50% 总计
表二：现状分析评分表（财务经理填写）
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 权重 得分 .7
得分 加权得分 报告内容的全面性 报告质量 100% 加权得分 上海明凯投资（集团）有限公司
现状分析的及时性 20% 40% 40% 100% 分析报告数据的准确性 分析报告的指导性 总计 表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写） 请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目 日常问题的解决进度 权重 40% 60% 100% 得分 加权得分 日常问题的解决结果 总计
.8
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编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理公司年报整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分现状分析报告整理备案总监审阅并打分整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分接受考评反馈 .9
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财务部成本会计KPI组成表
考KPI 考核核标周期 准 指根据成本分析半年 报告 00分 果作出的分析报告 指对降合理化建季度 议 00分 1低成本或改善流程有直接帮助的建议 0% 3软指标评分表 工作记录 0% 1成本核算结4软指标评分表 成本加强公司成本的控制，保证问题的会计工作及时解决 报告 KPI说明 权计算方式 重 来源 信息考核目的 财务总监 促进成本管理工作更有效地开展 .10
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指的是材料价格季度 的合理性 00分 采购价格的合理性
成本3软指标评分表 0% 材料价格列表 会计 加强材料价格监控 1采购部材料 .11
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成本会计软指标评分表
表一：成本分析报告评分表（财务经理填写） 请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告提交的及时性 权重 20% 30% 50% 总计
表二：合理化建议评分表（财务经理填写）
请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 权重 得分 .12
得分 加权得分 报告内容的全面性 报告质量 100% 加权得分 上海明凯投资（集团）有限公司
合理化建议的频度 20% 40% 40% 100% 合理化建议的有效性 合理化建议的创新性 总计 表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）
请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分
软指标评分项目 抽检材料的代表性 权重 40% 60% 100% 得分 加权得分 价格与市场价的比较 总计
.13
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成本会计考核流程成本分析报告合理化建议材料价格的合理性成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析报告整理备案审阅并打分合理化建议整理备案财务经理审阅并打分材料价格分析整理备案供应部材料价格表审阅并打分接受考评反馈 .14
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财务部核算组组长KPI组成表
考KPI 核周期 延迟1天 得及时：月度日常核算组织工作及时、准确完成 度 在3日之前；年季及时：体现在各个核算岗位的结帐度在次年1月工作的及时性上 15日之前 错误：非原则性 延迟2天以上 得0分 5% 20% 580分 延迟2天 得60分 部门经理日常SAP系统检查 保证核算工作的及时、准确进行 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 .15
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错误0次 得100分 错误≤2次 得准确：错误次数为0 5% 290分 错误≤3次 得60分 错误>3次 得0分 达到要求得100税项工作的及时、准确完成 度 季达到税务要求 该工作的进行完全按照税务要求进行 分 20% 分 税务局罚款达不到要求得0反映 保证税务工作的顺利进行 .16
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W=0 100分 日固定资产核算正确 管理、盘点的正确 档案保管完整、及时 度 季每季度末提交100分 档案清册，由部门经理抽查并打分 10% 见软指标评分表 册 100分 根据盘点报告 10% 见软指标评分表 本岗位提交盘点报告 本岗位每季度末提交档案清保证固定资产核算准确 保证档案的完整、安全 常帐务处理正确 度 季出错次数：0次 W=出错次数 管理、盘点的正确是软指标 10% 1< W≤2 60分 W>2 0分 0 软指标评分表 表一：盘点报告评分表（财务经理填写） 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分 考评项目 完整性 正确性 总计 表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写） 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分 考评项目 完整性 及时性 总计 .18 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 上海明凯投资（集团）有限公司 .19 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部销售、应收款会计KPI组成表 考KPI 权核周期 增殖税票W=0 100分 出错率=错误数/当月所有发业务 正确的保管与开具 度 季零 每月出错率为票数 错误指非原030分 5分 1% 上海明凯投资（集团）有限公司 15、25日开具邮寄的及时性 的在月底前、月底开具的在次月5日前必须寄出 每季度第一个与经销商定期对帐工作的及时完成 度 帐通知单 季应收款分析 度 季月前15天内发出对假日则期限顺延 % 每季提交分100分 析报告，从帐期、额度方面分析 % 如遇法定节0% 2每延迟1天扣10分 延迟3天 得60分 延迟3天以上 得0分 录 邮寄记20每延迟1天，扣10分 延迟5天以上，得0分 录 发出记保持经销录、回执记商帐务清楚 10见软指标评分表 本岗位控制应收提交季度分款情况 析报告 核算组组长根据达到标保证报税税务会工作的顺利进计 行 报税资料准备工作的及时、准确完成 度 季100分 遇节假日根据税务通知顺延 % 10准情况给其打分。及时：每月6日前完成准确：无差错 具体见软指标评分表 .21 上海明凯投资（集团）有限公司 N≤2 100分 月底前当月应应收款日常帐务处理的及时完成 度 出完的不多于2笔 季出完的凭证未及时财务术语 % N=4 60分 N≥5 0分 备注：计算方式中W表示出错率，N表示未及时完成的业务笔数。 表 作 10N=3 80分 更好地完财务报成公司融资工 .22 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部销售和应收款会计软指标评分表 表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分 考评项目 分析的正确性 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 分析的全面性 总计 表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分 考评项目 及时性 权重 70% 得分 加权得分 .23 上海明凯投资（集团）有限公司 准确性 30% 总计 100% .24 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部存货会计（狐步）KPI组成表 周KPI 期 考核标准 说明 KPI权重 计算方式 信息来源 考核目的 收到有效单据及狐步公司原材料、成季品采购及原度 始单据整理和邮寄 确 准每月出错次数致的单W=0 据 0% 1仓不一0% 时 后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕 不包括与入0% 5分 4分 及时完成 100组长抽不及时 0查 保证狐步公司采购W=0 100分 0 上海明凯投资（集团）有限公司 品采购工作的完成 准确 x、采购y两个环每月出错次数节，都从W=0 及时、准0% 确方面考核 1分见附表 及时完成 100及北体进项税金抵扣度 的整理 准确 每月出错次数W=0 要求顺延 % 2每月6日前 时 季按税务% 分 W=0 100分 W>0 0分 如遇假日% 35分 SAP系不及时 0统记录 保证税务工作增殖税的顺利进行 开票机记录 .26 上海明凯投资（集团）有限公司 反映应付应付款分析报季表和北体存货状况度 表 100分 帐款中存在的问题及存货状况 15% 见软指标评分表 本岗位提交报表 反映应付帐款中存在的问题及存货状况 .27 上海明凯投资（集团）有限公司 软指标评分表 表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写） 请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分 软指标评分项目 准确性 权重 50% 50% 100% 得分 加权得分 全面性 总计 附表一：狐步公司成品销售情况X得分表 狐步公司成品销售情况 权重 计算方法 及时完成 100分 及时性 2/3*100% 不及时完成 0分 准确性 1/3*100% W=0 100分 得分 加权得分 .28 上海明凯投资（集团）有限公司 0 KPI 及时性健服成品、辅料采购 50% KPI说明 周期 考核标权数据来源 计算方法 考核目的 准 上海明凯投资（集团）有限公司重 见附表 50季 100 % SAP系统 准确性50% 及时性月末结帐日健服库存帐面数量为零 季 100 ≤3次90分 5次60分 6次0分 确保采购帐目的准确及时 不为零得0分 20SAP系统 % ≤3次90分 5次60分 6次0分 确保销售帐目的准确及时 健服成品的销售 50% 准确性50% 次季度月负责健服对北体应底前出上季度收帐款的对帐工作及时 对帐结果 及时性北体推广类产品的50% 见附表 季 100 季 100 10组长记录 % 延误1天0分 及时完成对帐 .30 组长记录 确保采购核算的及时准确完成 20% ≤3次90分 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表 KPI说明表 KPI指标 健服成品、辅料的采购 北体推广类产品的采购具体内容 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 核算 .31 上海明凯投资（集团）有限公司 KPI 及时性40% 信用控制 准确性60% KPI说明 符合条件的当日完成 周期 考核标准 权数据来源 重 出现一次延误得0分 6组长根据销售代表反馈0% 分 记录 3次-5次60分 >次0分 月≤3次 90控制风险 计算方法 考核目的 对经销商信用额度的把握 季 100分 及时性 分 普通的开具及邮寄 准确性 见附表 季 100分 0% 组长工作记录及经销商反馈 延误一天90延误1-2天60分 2天以上0分 月4次内90分 4-6次60分 >次0分 及时准确的为经销商开具邮寄 3 .32 应收帐款清帐工作的及时完成 不影响结季 帐工作 100分 1SAP记录 出现1次0分 保证结帐工作的顺利进行 0% 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部信用控制KPI组成表 .33 上海明凯投资（集团）有限公司 KPI说明表 KPI指标 具体内容 15、25的出货单开具月底完成，月底出货单开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准 的开具及邮寄 15、25开具的月底寄出，月底开具的次月10日前寄出 .34 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部资金管理组长KPI组成表 KPI 周考核标准 期 通过对及资金计划执行及时、准确 度 季100分 时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉 融资资料及准备、手续的时 及时、准确完度 日内提交 况 季要求之日起10求指的是通常情0% 0% 延迟3天以上 得0分 金融机构及时性的要每延迟1天扣10分 12延迟3天 得60分 馈 顺利进行 银行反40% 见软指标评分表 经理投诉记录 KPI说明 权重 计算方式 源 信息来考核目的 保证资金执行计划的顺利完成 保证融资工作的 .35 上海明凯投资（集团）有限公司 成 准确：全面、真实 分 投诉1次 100 2次 80准投诉1次 确 0% 分 4次及以上 0分 未按要求检查出现0次 银行出纳：银行出纳、现金出纳度 度 工作检查 至少每周1次 出抽查情况 6现金出纳：记录意见，经理频季至少每月1次 由组长检查并在核对记录上4% 0% 1100分 60分 2次及以上 0分 达到要求 100分 出纳的工作核对记的顺利进行 录 3 次 601分 2保证资金组工作 .36 上海明凯投资（集团）有限公司 现问题的解决 至多半个月内解决发现的问题 包括月度现季% 未达到要求 0分 期间分析报表 度 100分 金预测表、融资分析、资金使用、月末税金预测 20% 见软指标评分表 本岗位提交报表 控制公司月度资金情况 .37 上海明凯投资（集团）有限公司 软指标评分表 表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分 软指标评分项目 对及时性投诉情况 70% 30% 100% 权重 得分 加权得分 对准确性投诉情况 总计 表二：期间分析报表评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 60% 权重 得分 加权得分 .38 上海明凯投资（集团）有限公司 全面性 40% 100% 总计 .39 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部现金出纳KPI组成表 KPI 周期 考核标准 每月投诉0次 100分 1次 90分 由于非原则性现金收付业务的准确完成 度 季投诉次错误造成的投诉，影数每月为0 响重大的原则性错误除外 0分 4次及以上 0分 大额汇银行凭证的录入 时 及度 银行凭证包23及时完成 100分 未及时完成 0分 销售代表、客户投诉其余次日下电汇回单、进帐0% 0% 班前录入 单等 .40 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 2次 830% 0分 3次 6资金组保证现金收付的及时、长的投诉记准确完成 录 季出当日录入；括：电汇汇出、保证银行业务顺利进行 至组长处 上海明凯投资（集团）有限公司 非原则性错每月误的投诉 准确 为1次 投诉次数0% 1投诉0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分 本岗位回款登记与核对 度 季100分 回款指的是公司内部系统的 20% 见软指标评分表 保证公司内回款准确、每周提交《回及时 款统计表》 组长对人个人往来帐清理工作 度 季100分 员、金额的准确性抽查 10% 组长对其每月提交的本岗位统计表准确性抽查情况打提交《个人欠分 款统计表》 控制个人帐户欠款情况 .41 上海明凯投资（集团）有限公司 包括库存现金帐实相符、银季财务安全性 度 安全要求 类单据的安全保管 组长不定期检查 安全 10010% 组长抽分 查情况记录 任何遗失 0分 保证财务的安全性 达到行预留鉴印、各 .42 上海明凯投资（集团）有限公司 软指标评分表 表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写） 请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 70% 30% 100% 权重 得分 加权得分 准确性 总计 .43 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部银行出纳KPI组成表 .44 KPI KPI说明 周期 考核标上海明凯投资（集团）有限公司 权重 数据来计算方法 考核目的 准 源 涉及外部付以组长认银行收、付款业务（准确性） 可的有效投诉为准 季 100分 20% 款的出现一次错误组长工得0分 作记录 内部错误分数计算参考“制证” 完成 收付款的准确组长根据有关及时性、态报销审核50% 度方面投诉打现金业务 以组长确制证 50% 认的有效投诉为准 100分 3次60分 4次0分 员工投以员工投工资审核、制表 诉为准 季 0% .45 100分 组长打分 分 季 20% 组长工作记录 月1次100分 2次80分 现金业务的准确完成 投诉一次80分 确保工资的准二次60分 确发放 三次0分 错误1次90分 2诉 工作记录 5保险费审核的准确性 季 100分 % 员工投诉 2次60分 确保保险费的准确核算 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部管理会计KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权数据来源 重 延误1天 60分 计算方法 考核目的 时间性 主数据维护 准确性 40% 100分 2计划预算 软指标 季 100分 0% 公司内控制度修改软指标 方案 包括流程SAP培训 框架及应用培训 季 100分 季 100分 0% 2 .46 60% 见附表 季 100天 30% 延误2天以上0经理工作记录 分 W 保证主数据的准确及时录入 经理工作经理打分 记录 保证预算、计划的合理执行 3用户反馈 经理打分 理顺工作流程 用户反馈 经理打分 相关岗位熟练使用SAP系统 0% 上海明凯投资（集团）有限公司 附注： W为经理就准确给定的分数 .47 上海明凯投资（集团）有限公司 KPI说明表 KPI指标 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 主数据维护 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 .48 上海明凯投资（集团）有限公司 软指标评分表 表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写） 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 预算控制的时间 30% 预算控制的准确性 监控与分析的季度、月度报表 总计 30% 40% 请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分 .49 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部成本中心会计KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权数据来源 重 1经理工作记录 出现一次遗失得0保证合同的安全保管 0% 分 延误一次得0分 出错率≤1%的3经理工作记录 计算方法 考核目的 合同保管的安全性 无遗失 季 100分 及时性50% 费用的记录、准确性分析 50% 在月底结帐前完成 季 结帐后相关流程发现的错误 100分 0% 100分 1%——5%60分 >5%0分 确保结帐的及时准确完成 报表的编制 及时性 准确性 经理根据每季 月报表打分 100分 20% .50 经理工作经理打分 记录 报表的及时准确完成 上海明凯投资（集团）有限公司 及时主数据维护 性 60% 准确性 40% 及时月底结帐日 性 50% 包括成本中季 心、内部定单 100分 0% 记录 2经理工作延误1天 60分 延误2天以上0分 保证主数据的准确及时录入 经理打分 超出结帐日0分 一次 扣月底结帐、结准确算 性 50% 造成重大影响的为不准确 季 100分 0% 记录 二次 扣40分 三次 得0分 2经理工作20分 月底结帐的及时准确完成 .51 上海明凯投资（集团）有限公司 财务部成本中心会计KPI说明表 KPI指标 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 主数据维护 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 .52 KPI KPI说明 周期 考核标权数据来源 计算方法 考核目的 准 重 上海明凯投资（集团）有限公司 2本岗位做经理打分 5% 3出的调整方案 及时调整公司的内部控制制度 企业内控制度的调软指标 整 季 100分 本岗位提见附表 报告财务数据的及时提供支持决策 交报告 一次 -5分 二次 –财务分析报告 软指标 季 100分 0% 利润中心的操作维 护 季 100分 20% 事业部的有效投诉 20分 保证利润中心的数据准确及时 三次 60分 四次及以上0分 及时性 50% 月底前 月底结帐耽误一次得0分 季 结帐处理 准确性50% 未造成重大事故 100分 .53 5% 2经理工作记录 错一次 得80分 保证月底结帐的及时准确完成 错二次得 60分 错三次及以上0上海明凯投资（集团）有限公司 财务部内控与财务分析KPI组成表 . 上海明凯投资（集团）有限公司 软指标评分表 表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分 软指标评分项目 格式 数据的准确性 数据的有效性 报告提交的及时性 总计 权重 10% 30% 30% 30% 100% 得分 加权得分 .55 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容
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