损益表

损益表

一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减:销售费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 行数 本月数 1 4 5 10 11 14 15 16 18 19 22 23 25 27 28 30 2415632.51 1698404.70 50765.92 666461.89 0 79663.9 75.73 586722.26 586722.26 586722.26 2011年12月 本年累计数 10726153.17 3722068.44 137597.04 6866487.69 -350 358652.35 236.62 6507948.72 6507948.72 261028.19 6246920.53

资产负债表

0 资产 流动资金: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期资产: 长期股权投资 长期债券投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资的净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 行年初数 次 1 174208.81 2 0 3 0 4 0 5 0 6 445575 7 827350.29 8 0 9 0 1178320.09 0 10 1 20 1 20 4 31625454.11 9 0 30 2 30 4 30 8 39 40 41 42 43 44 45 40 119818.8 -3161 0 0 0 0 0 0 年末数 2796912.15 0 0 0 0 4257887.2 36500 0 0 负债和所有者权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 2011年12月 行年初数 年末数 次 68 0 0 69 0 0 70 -8831.57 -5010 71 0 0 72 0 71350 73 0 0 74 0 0 75 14911.75 345344.5 80 0 0 81 82 83 100 101 102 103 106 108 110 111 114 0 0 0 0 0 6080.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6080.18 0 400000 0 0 0 0 0 811684.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811684.5 0 1619269.69 其他应付款 0 预提费用 0 预计负债 0 一年内到期的长期负债 8710569.03 其他流动负债 7 0 0 流动负债合计 0 长期负债: 0 长期借款 0 应付债券 121798.8 长期应付款 -17331 专项应付款 0 其他长期负债 0 长期负债累计 0 延递税项 0 延递税款贷项 0 负债合计 0 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税款: 递延税款借项 资产合计 6 50 51 52 53 60 116657.8 0 0 86362.4 0 86362.4 0 0 104467.8 所有者权益(或股东权益) 115 116 117 118 119 120 121 122 135 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 0 0 0 0 0 实收资本(或股本) 0 减:已归还投资 65962.4 实收资本(或股本)净额 0 资本公积 65962.4 盈余公积 0 其中:法定公益金 0 未分配利润 6 所有者权益(或股东0 0 1 权益)合计 61828474.3 负债和所有者权益8880999.24 7 9 (或股东权益)总计 -177605.76069314.79 4 1822394.28069314.71 4 1828474.38880999.29 4

现金流量表

2011 年12 月 单位：元

上期金项 目 本期金额 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6045403.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 6045403.18 购买商品、接受劳务支付的现金 2399483.88 支付给职工以及为职工支付的现金 322106.66 支付的各项税费 677770.33 支付其他与经营活动有关的现金 23338.97 经营活动现金流出小计 3422699.84 经营活动产生的现金流量净额 2622703.34 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 2622703.34